鹤城区交通运输局资产清查工作报告

根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定，我单位已按时完成资产清查的主体工作，现将有关资产清查的工作情况报告如下：

一、单位基本情况

(一)本单位属于事业单位,是二级预算单位,行政人员编制21人，实有在职人员21人，退休人员14人。资产管理部门是办公室。

二、资产清查工作总体状况

（一）资产清查工作基准日：根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》要求，此次行政事业单位资产清查基准日统一确定为：2016年12月31日。

（二）资产清查范围：对鹤城区交通运输局的资产基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和清查。

（三）资产清查工作组织实施情况：在清查前，认真执行有关资产清查的制度规定，学习相关文件，首先，我单位成立了由局长任领导小组组长的资产清查工作领导小组及具体负责资产清查日常工作的办公室。并依照国家和省市有关资产清查政策、制度及相关文件，结合我单位实际情况制定了具体的工作计划和实施方案。

其次，组织人员按照具体的工作计划和实施方案开展了资产清查自查工作。主要对单位基本情况清理、账务清理、财产清查。(1)基本情况清理主要包括：单位全称、组织机构代码、预算代码、单位户数、单位性质、隶属关系、人员编制、人员数量及人员结构等;(2)账务清理以资产清查基准日为时点，对各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金等基本财务情况进行了全面的核对和清理，以及对各项内部资金往来情况的全面核对和清理，做到了账账相符、账证相符，确保了单位账务的完整、准确和真实;(3)财产清查是对各项资产和收入进行全面的清理、核对和查实。财产清查按照实物盘点同核实账务相结合、清理资产同核查负债与净资产相结合的原则，主要对单位的固定资产、流动资产、无形资产、负债以及单位收入和支出情况进行了全面的清查。

（四）资产清查工作取得的成效及存在的问题：在清查中，做到清查全面彻底、不重不漏，账实相符，切实摸清了“家底”;对清查核实的固定资产，已按照有关制度规定建立健全了固定资产明细账和固定资产卡片;对资产清查工作中发现的各项资产盘盈、盘亏、损失和资金挂账等问题，坚持实事求是的原则，如实反映存在问题，对资产清查工作中发现的问题，依据资产清查政策和有关财务、会计制度，进行分类整理并收集了合法证据，填写了《行政事业单位资产清查报表》等清查报表资料。

三、资产清查工作结果：

1、我单位截至2016年12月31日为无盈亏。

2、资金挂账情况。截至2016年12月底我单位其他应收款账面余额为1017877.61元。

3、截至2016年12底月我单位其他应付款账面余额432287.55元。

四、对资产清查暴露出来的单位资产、财务管理中存在的问题、原因进行分析并提出改进措施等

（一）存在的实际问题。

1、未建立资产的购置、验收、保管、使用等内部管理制度;

2、未指定专人妥善保管和维护资产;

3、做到及时处理及时销账。

（二）原因分析。  

1、未建立资产的购置、验收、保管、使用等内部管理制度;

（三）改进措施。

1、建立资产的购置、验收、保管、使用等内部管理制度;

2、指定专人妥善保管和维护资产，有效利用国有资产;

3、认真清理资产并整顿实物管理现场，切实保管好国有资产;

4、及时按规定程序处理帐务。

5、预计投入条码管理设备，实现“一物一卡一条码”的管理制度，达到“人人管物，物物有人管”的效果。